Aiuto varianza e covarianza tra titoli

[pleioss]

Ho la soluzione e il procedimento ma non capisco una cosa:
N=8 varianze; N^2-N= 56 covarianze; N=8 titoli; VAR= 750; COV=200; 1 titolo ha una quota pari al 30% i rimanenti 7 al 10%. Devo torvare la varianza media media del portafoglio. VARmedia= (0,3^2 x 750) + 7(0,1^2 x 750) + 14(0,3 x 0,1 x 200) + 42(0,1 x 0,1x 200)=288.
Come si trovano 14 e 42?

[adaBTTLS1]

benvenut* nel forum.

[mod="adaBTTLS"]ti consiglio di dare un'occhiata al regolamento, che puoi trovare qui:
https://www.matematicamente.it/forum/reg ... 26457.html
approfitta anche per studiare come scrivere le formule:
https://www.matematicamente.it/forum/com ... 26179.html
un riepilogo delle principali regole lo puoi trovare anche nel topic introduttivo della sezione:
https://www.matematicamente.it/forum/su- ... 41063.html
oltre che nello spazio della risposta, prima di cliccare per poter rispondere.

ti ricordo in particolare che il multi-posting è vietato.
dunque chiudo questo, e rimando la discussione qui:

https://www.matematicamente.it/forum/aiu ... 43530.html[/mod]

grazie per la comprensione. ciao.