Mi aiutate a scegliere la materia più allettante ????
Allora io quest'anno passo al corso di laurea in scienze economiche. HO deciso!!!Solo che voglio un consiglio su quale di queste 3 materie inserire nel piano di studio..Perché i programmi non li conosco ( a primo acchito mi piace un casino "matematica per le applicazioni economiche e finanziarie).
ECCO I PROGRAMMI DELLE 3 MATERIE:
SCELTA 1)
Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie C.d.L. in SE – 8 crediti – 50 ore
C.d.L.S. in SE - 8 crediti - 50 ore; EM - 4 crediti - 25 ore; F - 4 crediti - 25 ore
Per Crediti 4: I Modulo:
Numeri complessi: rappresentazione trigonometrica, potenze, radici ed esponenziale complessa. Algebra lineare: vettori, matrici, spazi vettoriali, basi, cambiamenti di base. Applicazioni lineari e sistemi lineari: Nucleo e Immagine. Teoremi di Sylvester, Cramer, Rouchè-Capelli. Autovalori e autovettori, polinomio caratteristico. Matrici simmetriche. Matrici diagonalizzabili.
Per Crediti 8: II Modulo (+ I Modulo):
Funzioni di variabile vettoriale: limiti, continuità, calcolo differenziale: funzioni differenziabili, derivate parziali e direzionali, polinomio di Taylor. Funzioni implicite: Teorema del Dini. Massimizzazione libera e vincolata. Condizioni del I e del II ordine, forme quadratiche. Teorema di Kuhn-Tucker.
Testi di riferimento
Dispense complete del corso e soluzioni delle prove d’esame disponibili presso la Stamperia della Facoltà e scaricabili dalla pagina WEB.
Testi di supporto
Pagani e Salsa: Analisi Matematica, Masson;
Chiang: Introduzione all'Economia Matematica, Boringhieri.
Per ricevere informazioni, avvisi, orari, testi dei compiti ecc. via INTERNET collegarsi con:
http://www.economia.unisi.it/lonzi/Index.htm.
SCELTA 2 ) [????.]
Modelli dei mercati finanziari C.d.L. in EMF – 8 crediti – 50 ore; SE – 8 crediti – 50 ore
MODALITÀ DI ESAME: prova scritta.
I – Selezione di portafogli azionari: l’analisi media-varianza. Portafogli di attività rischiose. Media e varianza di un portafoglio con due titoli rischiosi. Correlazione e diversificazione. L’insieme delle opportunità nel piano rischio-rendimento. Portafogli con n titoli rischiosi. Portafogli con n titoli rischiosi ed uno non rischioso. Frontiera efficiente e Teorema di separazione. La Capital Market Line. Diversificazione dei portafogli, rischio sistematico e non sistematico.
II - Il Capital Asset Pricing Model. L’equilibrio di mercato e il portafoglio di mercato. Il beta e la Security Market Line. La classificazione dei portafogli efficienti.
III – Derivati finanziari di tipo europeo. Definizione di titolo derivato. I derivati sentiero e non sentiero dipendenti. Il modello binomiale, sua struttura e caratteristiche. Gli schemi uniperiodale, biperiodale e multiperiodale.
IV – Derivati finanziari di tipo americano. Definizione di derivato americano. I processi martingala e markoviani. Il modello binomiale applicato ai derivati americani. Definizione ed utilizzo dei concetti di stopping time ed optimal stopping. I derivati convessi.
Testi ed eserciziario di riferimento
G. Castellani, M. De Felice e F. Moriconi; “Manuale di Finanza. Tomo II: Teoria del portafoglio e mercato azionario”. Ed. Il Mulino, Bologna, 2005. G. Castellani, M. De Felice e F. Moriconi; “Manuale di Finanza. Tomo III: Modelli stocastici e contratti derivati”. Ed. Il Mulino, Bologna, 2005. S.E. Shreve; “Stochastic Calculus for Finance I. The Binomial Asset Pricing Model”. Ed. Springer, 2003. Prove scritte proposte negli anni precedenti e reperibili presso la Stamperia di Facoltà. È caldamente consigliata anche la lettura del testo di S. Stenti; “Elogio del furto. Vincere da juventini rubando senza rimorsi”. Ed. Limina, Arezzo, 2004.
C.d.L.S. in EGIF – 4 crediti laurea triennale – 25 ore, SE – 8 crediti – 50 ore
Mutuato dal Corso di Modelli dei Mercati Finanziari
SCELTA 3) : NON SEMBRA DEVASTANTE
Statistica II C.d.L. in SE – 8 crediti – 50 ore
Universo e campione; Statistiche campionarie; Stima e verifica di ipotesi; Ipotesi funzionali; _
Regressione multipla e sue applicazioni; Analisi della varianza e sue applicazioni; Analisi delle serie storiche; Introduzione ai modelli ARMA e ARIMA.
Testi consigliati
L. Greco (1991) Appunti di Statistica inferenziale univariata, ed. Ticci Siena
OVVIAMENTE IO SONO PROPENSO PER LA SCELTA 1 E 2...FORSE PIU' PER LA SCELTA 1... SOLO CHE NELLA SCELTA 2 C'E' STUDIARE PURE IL LIBRO“Elogio del furto. Vincere da juventini rubando senza rimorsi”. Ed. LiminA ahahahah (Il prof è un genio io l'ho sempre saputo)
PS: spero di aver postato nella sezione giusta!!! In fondo e in fine...Sempre di economia si parla
ECCO I PROGRAMMI DELLE 3 MATERIE:
SCELTA 1)
Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie C.d.L. in SE – 8 crediti – 50 ore
C.d.L.S. in SE - 8 crediti - 50 ore; EM - 4 crediti - 25 ore; F - 4 crediti - 25 ore
Per Crediti 4: I Modulo:
Numeri complessi: rappresentazione trigonometrica, potenze, radici ed esponenziale complessa. Algebra lineare: vettori, matrici, spazi vettoriali, basi, cambiamenti di base. Applicazioni lineari e sistemi lineari: Nucleo e Immagine. Teoremi di Sylvester, Cramer, Rouchè-Capelli. Autovalori e autovettori, polinomio caratteristico. Matrici simmetriche. Matrici diagonalizzabili.
Per Crediti 8: II Modulo (+ I Modulo):
Funzioni di variabile vettoriale: limiti, continuità, calcolo differenziale: funzioni differenziabili, derivate parziali e direzionali, polinomio di Taylor. Funzioni implicite: Teorema del Dini. Massimizzazione libera e vincolata. Condizioni del I e del II ordine, forme quadratiche. Teorema di Kuhn-Tucker.
Testi di riferimento
Dispense complete del corso e soluzioni delle prove d’esame disponibili presso la Stamperia della Facoltà e scaricabili dalla pagina WEB.
Testi di supporto
Pagani e Salsa: Analisi Matematica, Masson;
Chiang: Introduzione all'Economia Matematica, Boringhieri.
Per ricevere informazioni, avvisi, orari, testi dei compiti ecc. via INTERNET collegarsi con:
http://www.economia.unisi.it/lonzi/Index.htm.
SCELTA 2 ) [????.]
Modelli dei mercati finanziari C.d.L. in EMF – 8 crediti – 50 ore; SE – 8 crediti – 50 ore
MODALITÀ DI ESAME: prova scritta.
I – Selezione di portafogli azionari: l’analisi media-varianza. Portafogli di attività rischiose. Media e varianza di un portafoglio con due titoli rischiosi. Correlazione e diversificazione. L’insieme delle opportunità nel piano rischio-rendimento. Portafogli con n titoli rischiosi. Portafogli con n titoli rischiosi ed uno non rischioso. Frontiera efficiente e Teorema di separazione. La Capital Market Line. Diversificazione dei portafogli, rischio sistematico e non sistematico.
II - Il Capital Asset Pricing Model. L’equilibrio di mercato e il portafoglio di mercato. Il beta e la Security Market Line. La classificazione dei portafogli efficienti.
III – Derivati finanziari di tipo europeo. Definizione di titolo derivato. I derivati sentiero e non sentiero dipendenti. Il modello binomiale, sua struttura e caratteristiche. Gli schemi uniperiodale, biperiodale e multiperiodale.
IV – Derivati finanziari di tipo americano. Definizione di derivato americano. I processi martingala e markoviani. Il modello binomiale applicato ai derivati americani. Definizione ed utilizzo dei concetti di stopping time ed optimal stopping. I derivati convessi.
Testi ed eserciziario di riferimento
G. Castellani, M. De Felice e F. Moriconi; “Manuale di Finanza. Tomo II: Teoria del portafoglio e mercato azionario”. Ed. Il Mulino, Bologna, 2005. G. Castellani, M. De Felice e F. Moriconi; “Manuale di Finanza. Tomo III: Modelli stocastici e contratti derivati”. Ed. Il Mulino, Bologna, 2005. S.E. Shreve; “Stochastic Calculus for Finance I. The Binomial Asset Pricing Model”. Ed. Springer, 2003. Prove scritte proposte negli anni precedenti e reperibili presso la Stamperia di Facoltà. È caldamente consigliata anche la lettura del testo di S. Stenti; “Elogio del furto. Vincere da juventini rubando senza rimorsi”. Ed. Limina, Arezzo, 2004.
C.d.L.S. in EGIF – 4 crediti laurea triennale – 25 ore, SE – 8 crediti – 50 ore
Mutuato dal Corso di Modelli dei Mercati Finanziari
SCELTA 3) : NON SEMBRA DEVASTANTE
Statistica II C.d.L. in SE – 8 crediti – 50 ore
Universo e campione; Statistiche campionarie; Stima e verifica di ipotesi; Ipotesi funzionali; _
Regressione multipla e sue applicazioni; Analisi della varianza e sue applicazioni; Analisi delle serie storiche; Introduzione ai modelli ARMA e ARIMA.
Testi consigliati
L. Greco (1991) Appunti di Statistica inferenziale univariata, ed. Ticci Siena
OVVIAMENTE IO SONO PROPENSO PER LA SCELTA 1 E 2...FORSE PIU' PER LA SCELTA 1... SOLO CHE NELLA SCELTA 2 C'E' STUDIARE PURE IL LIBRO“Elogio del furto. Vincere da juventini rubando senza rimorsi”. Ed. LiminA ahahahah (Il prof è un genio io l'ho sempre saputo)
PS: spero di aver postato nella sezione giusta!!! In fondo e in fine...Sempre di economia si parla
Risposte
Perché son fissati con ragioneria.
"esteta_edonista":
Perché son fissati con ragioneria.
ma hai fatto lo scientifico vero?
Si
allora quello te lo sei scelto da te..no?
Si quello sì... Poi però mi hanno bocciato ai test delle lauree triennali sanitarie --- (in quelle i miei erano d'accordo)
E poi mi sn ritrovato a scegliere economia.
E poi mi sn ritrovato a scegliere economia.
deciso alla fine? o ancora dubbioso?
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